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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
AH Fonds commercial | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 249.00 | 57 215.00 | 12 034.00 | 69 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 151.00 | 77 048.00 | 120 103.00 | 197 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 248.00 | | 309 248.00 | 309 248.00 |
BZ Autres créances | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CF Disponibilités | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 166.00 | | 722 166.00 | 722 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 317.00 | 77 048.00 | 842 269.00 | 919 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 798.00 | 115 511.00 | | 143 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 455.00 | 128 287.00 | | 204 455.00 |
DL TOTAL (I) | 364 753.00 | 260 298.00 | | 364 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 980.00 | 661.00 | | 103 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 055.00 | 44 747.00 | | 56 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 078.00 | 136 204.00 | | 151 078.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | 8 723.00 | | 8 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 443.00 | 147 828.00 | | 157 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 516.00 | 338 163.00 | | 477 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 269.00 | 598 460.00 | | 842 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 516.00 | 338 163.00 | | 27 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 2 056.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 200.00 | 42 584.00 | | 67 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 610.00 | 1 010 555.00 | | 1 088 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 155.00 | 882 268.00 | | 884 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 455.00 | 128 287.00 | | 204 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 218.00 | | 10 709.00 | 197 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 197 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 115 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | 69 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 813.00 | | 10 633.00 | 68 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | 76.00 | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 245.00 | 8 579.00 | 10 776.00 | 79 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | 3 673.00 | 579.00 | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 506.00 | 4 906.00 | 10 197.00 | 62 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 307 086.00 | 307 086.00 | | 307 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VI Groupe et associés | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 571.00 | 368 791.00 | 6 780.00 | 375 571.00 |
VW T.V.A. | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 516.00 | 477 516.00 | | 477 516.00 |