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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 412.00 | 16 739.00 | 3 673.00 | 20 412.00 |
AH Fonds commercial | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 813.00 | 62 506.00 | 6 307.00 | 68 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 218.00 | 79 245.00 | 117 974.00 | 197 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 711.00 | 20 166.00 | 245 545.00 | 265 711.00 |
CF Disponibilités | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 653.00 | 20 166.00 | 480 487.00 | 500 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 871.00 | 99 411.00 | 598 460.00 | 697 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 511.00 | 7 559.00 | | 115 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 287.00 | 107 952.00 | | 128 287.00 |
DL TOTAL (I) | 260 298.00 | 132 011.00 | | 260 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 105 798.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 64 040.00 | | 44 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 204.00 | 102 638.00 | | 136 204.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 12 867.00 | | 8 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 828.00 | 149 913.00 | | 147 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 163.00 | 435 256.00 | | 338 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 460.00 | 567 267.00 | | 598 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 163.00 | 435 256.00 | | 338 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 937 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | -139.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 584.00 | 35 152.00 | | 42 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 555.00 | 971 164.00 | | 1 010 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 268.00 | 863 212.00 | | 882 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 287.00 | 107 952.00 | | 128 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 450.00 | | 4 723.00 | 196 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 197 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 116 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 68 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 901.00 | | 4 648.00 | 67 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 75.00 | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 955.00 | 9 245.00 | 3 955.00 | 73 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 4 976.00 | 219.00 | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 974.00 | 4 268.00 | 3 736.00 | 61 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 030.00 | 20 166.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 20 166.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 20 166.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 166.00 | 12 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 828.00 | 147 828.00 | | 147 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 247 930.00 | 247 930.00 | | 247 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761.00 | 292 981.00 | 6 780.00 | 299 761.00 |
VW T.V.A. | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 163.00 | 338 163.00 | | 338 163.00 |