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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 953.00 | 408 776.00 | 4 177.00 | 412 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 825.00 | 32 078.00 | 13 747.00 | 45 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 978.00 | 440 854.00 | 22 124.00 | 462 978.00 |
BT Marchandises | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 072.00 | | 285 072.00 | 285 072.00 |
CF Disponibilités | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 583.00 | | 789 583.00 | 789 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 561.00 | 440 854.00 | 811 707.00 | 1 252 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 17 000.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 800.00 | 52 300.00 | | 72 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 508.00 | 10 257.00 | | 12 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 058.00 | 231 251.00 | | 202 058.00 |
DL TOTAL (I) | 482 866.00 | 480 808.00 | | 482 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 110 632.00 | | 98 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 634.00 | 142 485.00 | | 230 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 841.00 | 253 117.00 | | 328 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 707.00 | 733 925.00 | | 811 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 553.00 | 398 677.00 | 699 230.00 | 300 553.00 |
FG Production vendue services | 2 980 182.00 | | 2 980 182.00 | 2 980 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 735.00 | 398 677.00 | 3 679 412.00 | 3 280 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 080.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 2 080.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 885.00 | -2 080.00 | | -6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 268.00 | 48 553.00 | | 89 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 568.00 | 3 600 396.00 | | 3 680 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 510.00 | 3 369 145.00 | | 3 478 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 058.00 | 231 251.00 | | 202 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 978.00 | | | 462 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 778.00 | | | 458 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 977.00 | 45 878.00 | | 394 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 977.00 | 45 878.00 | | 394 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 072.00 | 280 072.00 | | 280 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 272.00 | 280 072.00 | 4 200.00 | 284 272.00 |
VW T.V.A. | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 841.00 | 328 841.00 | | 328 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 110.00 | | | 492 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 724.00 | | | 348 724.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 568.00 | | | 335 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |