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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 983.00 | 490 983.00 | | 490 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 439.00 | 48 686.00 | 25 753.00 | 74 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 622.00 | 539 669.00 | 29 953.00 | 569 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 428.00 | | 385 428.00 | 385 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 702.00 | | 320 702.00 | 320 702.00 |
CF Disponibilités | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 403.00 | | 1 170 403.00 | 1 170 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 025.00 | 539 669.00 | 1 200 356.00 | 1 740 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 500.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 80 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 17 622.00 | 17 094.00 | | 17 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 511.00 | 182 028.00 | | 229 511.00 |
DL TOTAL (I) | 467 133.00 | 491 422.00 | | 467 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 98 633.00 | | 107 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 305.00 | 229 365.00 | | 145 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 223.00 | 327 998.00 | | 733 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 356.00 | 819 420.00 | | 1 200 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 780.00 | | 1 302 780.00 | 1 302 780.00 |
FG Production vendue services | 2 692 066.00 | | 2 692 066.00 | 2 692 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 846.00 | | 3 994 846.00 | 3 994 846.00 |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 500.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 500.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 500.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 447.00 | 63 906.00 | | 71 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 906.00 | 3 321 998.00 | | 3 996 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 395.00 | 3 139 970.00 | | 3 767 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 511.00 | 182 028.00 | | 229 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 622.00 | | | 569 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 422.00 | | | 565 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 293.00 | 36 376.00 | | 503 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 293.00 | 36 376.00 | | 503 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 918.00 | 176 918.00 | | 176 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 385 428.00 | 385 428.00 | | 385 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 702.00 | 10 178.00 | 310 524.00 | 320 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 530.00 | 565 806.00 | 314 724.00 | 880 530.00 |
VW T.V.A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 223.00 | 322 223.00 | 480 000.00 | 802 223.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
YT Sous‐traitance | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 485.00 | | | 399 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 539.00 | | | 296 539.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |