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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 983.00 | 412 953.00 | 78 030.00 | 490 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 825.00 | 36 660.00 | 9 165.00 | 45 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 008.00 | 449 613.00 | 91 395.00 | 541 008.00 |
BT Marchandises | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 908.00 | | 235 908.00 | 235 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 583.00 | | 287 583.00 | 287 583.00 |
CF Disponibilités | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 224.00 | | 732 224.00 | 732 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 232.00 | 449 613.00 | 823 619.00 | 1 273 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 25 500.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 566.00 | 12 508.00 | | 15 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 612.00 | 202 058.00 | | 220 612.00 |
DL TOTAL (I) | 512 978.00 | 482 866.00 | | 512 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 478.00 | 98 207.00 | | 72 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 163.00 | 230 634.00 | | 238 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 641.00 | 328 841.00 | | 310 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 619.00 | 811 707.00 | | 823 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 085.00 | 230 755.00 | 1 375 840.00 | 1 145 085.00 |
FG Production vendue services | 2 375 844.00 | | 2 375 844.00 | 2 375 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 929.00 | 230 755.00 | 3 751 684.00 | 3 520 929.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 2 500.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 6 885.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -6 885.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 911.00 | 89 268.00 | | 78 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 209.00 | 3 680 568.00 | | 3 753 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 597.00 | 3 478 510.00 | | 3 532 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 612.00 | 202 058.00 | | 220 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 978.00 | 78 030.00 | | 462 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 778.00 | 78 030.00 | | 458 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 854.00 | 8 759.00 | | 440 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 854.00 | 8 759.00 | | 440 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 908.00 | 235 908.00 | | 235 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 108.00 | 235 908.00 | 4 200.00 | 240 108.00 |
VW T.V.A. | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 641.00 | 310 641.00 | | 310 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
ST Autres comptes | 235 758.00 | | | 235 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 139.00 | | | 528 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 457.00 | | | 318 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |