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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 851.00 | 348.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 761.00 | 36 920.00 | 86 841.00 | 123 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 275.00 | 183 788.00 | 62 487.00 | 246 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 236.00 | 222 559.00 | 157 676.00 | 380 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 360 738.00 | | 360 738.00 | 360 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 975.00 | | 444 975.00 | 444 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 211.00 | 222 559.00 | 602 652.00 | 825 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 638.00 | | | 245 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 329 110.00 | | | 329 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 652.00 | | | 602 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 914.00 | 44 222.00 | 14 576.00 | 192 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 733.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 796.00 | 43 489.00 | 14 576.00 | 191 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 713.00 | 37 570.00 | 94 143.00 | 131 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 938.00 | 82 438.00 | 1 500.00 | 83 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 542.00 | 179 399.00 | 94 143.00 | 273 542.00 |