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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 349.00 | 63 364.00 | 74 984.00 | 138 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 835.00 | 183 648.00 | 52 187.00 | 235 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 384.00 | 249 212.00 | 135 171.00 | 384 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 446 133.00 | | 446 133.00 | 446 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 865.00 | | 532 865.00 | 532 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 249.00 | 249 212.00 | 668 037.00 | 917 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 610.00 | 245 638.00 | | 312 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 827.00 | 66 971.00 | | 56 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
DL TOTAL (I) | 406 510.00 | 329 110.00 | | 406 510.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 684.00 | 138 331.00 | | 111 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 66 151.00 | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 68 512.00 | | 60 261.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 546.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 526.00 | 273 541.00 | | 249 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 037.00 | 602 651.00 | | 668 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 559.00 | 49 762.00 | 23 108.00 | 222 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 348.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 708.00 | 49 413.00 | 23 108.00 | 220 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 527.00 | 191 737.00 | 57 790.00 | 249 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 143.00 | 36 353.00 | 57 790.00 | 94 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 84 732.00 | 1 500.00 | 86 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 527.00 | 191 737.00 | 57 790.00 | 249 527.00 |