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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 859.00 | 84 524.00 | 55 335.00 | 139 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 424.00 | 200 501.00 | 35 923.00 | 236 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 483.00 | 287 225.00 | 199 258.00 | 486 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 382 169.00 | | 382 169.00 | 382 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 009.00 | | 473 009.00 | 473 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 491.00 | 287 225.00 | 672 266.00 | 959 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 437.00 | | | 369 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DL TOTAL (I) | 461 959.00 | | | 461 959.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 266.00 | | | 672 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 212.00 | 38 013.00 | | 249 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 013.00 | 38 013.00 | | 247 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 790.00 | 25 016.00 | 32 774.00 | 57 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 039.00 | 71 539.00 | 1 500.00 | 73 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 307.00 | 155 533.00 | 32 774.00 | 188 307.00 |