| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 850.00 | 31 833.00 | 55 017.00 | 86 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 501.00 | 72 110.00 | 23 391.00 | 95 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 354.00 | 103 943.00 | 78 410.00 | 182 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 739.00 | | 784 739.00 | 784 739.00 |
CF Disponibilités | 462 950.00 | | 462 950.00 | 462 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 763.00 | | 1 296 763.00 | 1 296 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 117.00 | 103 943.00 | 1 375 173.00 | 1 479 117.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 015 273.00 | | | 1 015 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 189.00 | | | 1 214 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 984.00 | | | 160 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 173.00 | | | 1 375 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 984.00 | | | 160 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 860.00 | | 63 515.00 | 119 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 182 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 182 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 858.00 | | 63 515.00 | 119 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 825.00 | 19 121.00 | 3.00 | 84 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 825.00 | 19 121.00 | 3.00 | 84 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |