| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 851.00 | 46 442.00 | 40 409.00 | 86 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 500.00 | 106 523.00 | 154 977.00 | 261 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 353.00 | 152 964.00 | 195 389.00 | 348 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 739.00 | | 459 739.00 | 459 739.00 |
CF Disponibilités | 422 075.00 | | 422 075.00 | 422 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 578.00 | | 915 578.00 | 915 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 931.00 | 152 964.00 | 1 110 967.00 | 1 263 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 939.00 | 1 015 274.00 | | 105 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 123.00 | 190 666.00 | | 186 123.00 |
DL TOTAL (I) | 300 313.00 | 1 214 189.00 | | 300 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 639.00 | 52.00 | | 144 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 809.00 | 7 685.00 | | 522 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 407.00 | 37 899.00 | | 46 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 045.00 | 110 109.00 | | 93 045.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 5 239.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 654.00 | 160 984.00 | | 810 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 967.00 | 1 375 174.00 | | 1 110 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 354.00 | | 166 277.00 | 182 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 348 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 348 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 352.00 | | 166 277.00 | 182 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 944.00 | 49 298.00 | 278.00 | 103 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 944.00 | 49 298.00 | 278.00 | 103 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 583.00 | 31 215.00 | 113 369.00 | 144 583.00 |
VI Groupe et associés | 522 809.00 | 522 809.00 | | 522 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -144 583.00 | | | -144 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 654.00 | 697 285.00 | 113 369.00 | 810 654.00 |