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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 851.00 | 60 300.00 | 26 551.00 | 86 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 500.00 | 147 396.00 | 114 104.00 | 261 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 353.00 | 207 696.00 | 140 657.00 | 348 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BT Marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CF Disponibilités | 491 472.00 | | 491 472.00 | 491 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 239.00 | | 593 239.00 | 593 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 592.00 | 207 696.00 | 733 896.00 | 941 592.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 063.00 | 105 939.00 | | 12 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 430.00 | 186 123.00 | | 227 430.00 |
DL TOTAL (I) | 247 743.00 | 300 312.00 | | 247 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 424.00 | 144 639.00 | | 113 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 306.00 | 522 809.00 | | 258 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 948.00 | 46 407.00 | | 28 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 652.00 | 93 045.00 | | 80 652.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 3 752.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 151.00 | 810 652.00 | | 486 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 896.00 | 1 110 965.00 | | 733 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 306.00 | | | 258 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 353.00 | | | 348 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 351.00 | | | 348 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 964.00 | 54 532.00 | | 152 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 964.00 | 54 532.00 | | 152 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
VI Groupe et associés | 258 306.00 | 258 306.00 | | 258 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 150.00 | 486 150.00 | | 486 150.00 |