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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 3 083.00 | 3 222.00 | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 078.00 | 146 740.00 | 184 338.00 | 331 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 018.00 | 193 143.00 | 193 874.00 | 387 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 490.00 | 343 756.00 | 581 734.00 | 925 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 749.00 | 343 756.00 | 736 993.00 | 1 080 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 457.00 | 387 053.00 | | 401 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | 18 884.00 | | 49 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 505.00 | 10 507.00 | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 470 122.00 | 427 444.00 | | 470 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 486.00 | 141 017.00 | | 117 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 584.00 | 36 084.00 | | 53 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 477.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 928.00 | 7 902.00 | | 30 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | 36 878.00 | | 62 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 060.00 | | |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 2 235.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 871.00 | 226 652.00 | | 266 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 993.00 | 654 096.00 | | 736 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 872.00 | 126 182.00 | | 182 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 814.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 416.00 | | 155 074.00 | 770 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 690.00 | | 4 405.00 | 202 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 426.00 | | 150 669.00 | 567 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 401.00 | 61 355.00 | | 282 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 1 183.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 711.00 | 60 172.00 | | 279 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 486.00 | 33 487.00 | 83 999.00 | 117 486.00 |
VI Groupe et associés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 866.00 | 53 566.00 | 300.00 | 53 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 502.00 | 182 503.00 | 83 999.00 | 266 502.00 |