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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 019.00 | 286.00 | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 444.00 | 205 995.00 | 167 449.00 | 373 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 595.00 | 269 626.00 | 129 969.00 | 399 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 434.00 | 482 430.00 | 498 004.00 | 980 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BT Marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 961.00 | | 359 961.00 | 359 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 395.00 | 482 430.00 | 857 965.00 | 1 340 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 188.00 | 446 979.00 | | 511 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 963.00 | 64 210.00 | | 50 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 645.00 | 29 075.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 597 797.00 | 551 264.00 | | 597 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 907.00 | 83 999.00 | | 52 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 502.00 | 98 731.00 | | 78 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 541.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 168.00 | 46 316.00 | | 64 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 581.00 | 96 155.00 | | 62 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 168.00 | 325 743.00 | | 260 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 965.00 | 877 007.00 | | 857 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 357.00 | 272 836.00 | | 233 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 471.00 | | 23 963.00 | 956 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 076.00 | | 23 963.00 | 749 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 239.00 | 69 191.00 | | 413 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 1 468.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 898.00 | 67 723.00 | | 407 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 907.00 | 26 096.00 | 26 811.00 | 52 907.00 |
VI Groupe et associés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 451.00 | 56 151.00 | 300.00 | 56 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 158.00 | 231 347.00 | 26 811.00 | 258 158.00 |