| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 4 551.00 | 1 754.00 | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 481.00 | 176 589.00 | 172 892.00 | 349 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 595.00 | 231 308.00 | 168 287.00 | 399 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 471.00 | 413 239.00 | 543 232.00 | 956 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 273 554.00 | | 273 554.00 | 273 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 775.00 | | 333 775.00 | 333 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 246.00 | 413 239.00 | 877 007.00 | 1 290 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 979.00 | 401 457.00 | | 446 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 210.00 | 49 159.00 | | 64 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 075.00 | 8 505.00 | | 29 075.00 |
DL TOTAL (I) | 551 264.00 | 470 122.00 | | 551 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 999.00 | 117 486.00 | | 83 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 731.00 | 53 584.00 | | 98 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | 369.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 30 928.00 | | 46 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | 62 033.00 | | 96 155.00 |
EA Autres dettes | | 2 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 743.00 | 266 871.00 | | 325 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 007.00 | 736 993.00 | | 877 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 836.00 | 182 872.00 | | 272 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 683.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 490.00 | | 30 981.00 | 925 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 095.00 | | 30 981.00 | 718 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 999.00 | 31 092.00 | 52 907.00 | 83 999.00 |
VI Groupe et associés | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 400.00 | 43 100.00 | 300.00 | 43 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 203.00 | 272 296.00 | 52 907.00 | 325 203.00 |