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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AP Constructions | 269 589.00 | 50 247.00 | 219 342.00 | 269 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 567.00 | 72 283.00 | 33 284.00 | 105 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 528.00 | 41 829.00 | 67 700.00 | 109 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 954.00 | 175 629.00 | 320 325.00 | 495 954.00 |
BT Marchandises | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 794.00 | 2 070.00 | 341 724.00 | 343 794.00 |
BZ Autres créances | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CF Disponibilités | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 660.00 | 2 070.00 | 708 590.00 | 710 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 614.00 | 177 699.00 | 1 028 915.00 | 1 206 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 177 054.00 | 155 976.00 | | 177 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 650.00 | 61 078.00 | | 40 650.00 |
DL TOTAL (I) | 272 715.00 | 272 065.00 | | 272 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 925.00 | 112 183.00 | | 250 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 718.00 | 66 511.00 | | 107 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 575.00 | 281 303.00 | | 223 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 132.00 | 75 133.00 | | 68 132.00 |
EA Autres dettes | 105 850.00 | 79 724.00 | | 105 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 200.00 | 614 854.00 | | 756 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 915.00 | 886 919.00 | | 1 028 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 784.00 | 502 671.00 | | 505 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 950.00 | | 297 472.00 | 285 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 967.00 | 4 500.00 | 495 954.00 | 82 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 967.00 | | 484 684.00 | 82 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 180.00 | | 297 472.00 | 270 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 236.00 | 65 393.00 | | 110 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 566.00 | 704.00 | | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 670.00 | 64 689.00 | | 99 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | 2 070.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | 2 070.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | 2 070.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 575.00 | 223 575.00 | | 223 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
UX Autres créances clients | 341 610.00 | 341 610.00 | | 341 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 416.00 | | | 250 416.00 |
VI Groupe et associés | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 797.00 | 372 797.00 | | 372 797.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 200.00 | 505 784.00 | | 756 200.00 |