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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AP Constructions | 269 589.00 | 101 364.00 | 168 225.00 | 269 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 567.00 | 82 994.00 | 22 573.00 | 105 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 056.00 | 57 671.00 | 103 386.00 | 161 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 482.00 | 253 299.00 | 294 183.00 | 547 482.00 |
BT Marchandises | 259 554.00 | | 259 554.00 | 259 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 164.00 | | 388 164.00 | 388 164.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 417 454.00 | | 417 454.00 | 417 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 819.00 | | 1 119 819.00 | 1 119 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 301.00 | 253 299.00 | 1 414 002.00 | 1 667 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 177 704.00 | 177 054.00 | | 177 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 236.00 | 40 650.00 | | 48 236.00 |
DL TOTAL (I) | 280 951.00 | 272 715.00 | | 280 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 641.00 | 250 925.00 | | 620 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 546.00 | 107 718.00 | | 48 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 713.00 | 218 898.00 | | 264 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 673.00 | 68 132.00 | | 122 673.00 |
EA Autres dettes | 76 478.00 | 109 593.00 | | 76 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 052.00 | 755 267.00 | | 1 133 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 002.00 | 1 027 982.00 | | 1 414 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 217.00 | 505 784.00 | | 514 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507 305.00 | | 4 507 305.00 | 4 507 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 305.00 | | 4 507 305.00 | 4 507 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 358.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 4 858.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 021.00 | 89.00 | | 16 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 021.00 | 4 589.00 | | 16 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 836.00 | 269.00 | | -15 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 7 664.00 | | 10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 254.00 | 4 415 087.00 | | 4 511 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 018.00 | 4 374 437.00 | | 4 463 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 236.00 | 40 650.00 | | 48 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 954.00 | | 51 528.00 | 495 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 684.00 | | 51 528.00 | 484 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 629.00 | 77 670.00 | | 175 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 359.00 | 77 670.00 | | 164 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 713.00 | 264 713.00 | | 264 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
UX Autres créances clients | 388 164.00 | 388 164.00 | | 388 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 834.00 | | | 618 834.00 |
VI Groupe et associés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 879.00 | | | 407 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 094.00 | 408 094.00 | | 408 094.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 052.00 | 514 217.00 | | 1 133 052.00 |