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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AP Constructions | 280 504.00 | 147 129.00 | 133 375.00 | 280 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 424.00 | 93 326.00 | 29 098.00 | 122 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 811.00 | 82 629.00 | 127 182.00 | 209 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 009.00 | 334 354.00 | 289 655.00 | 624 009.00 |
BT Marchandises | 286 330.00 | | 286 330.00 | 286 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 833.00 | | 422 833.00 | 422 833.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 338 783.00 | | 338 783.00 | 338 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 343.00 | | 1 091 343.00 | 1 091 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 352.00 | 334 354.00 | 1 380 998.00 | 1 715 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 225 940.00 | 177 704.00 | | 225 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 891.00 | 48 236.00 | | 52 891.00 |
DL TOTAL (I) | 333 841.00 | 280 951.00 | | 333 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 190.00 | 620 631.00 | | 530 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | 48 546.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 582.00 | 264 713.00 | | 337 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 036.00 | 122 673.00 | | 95 036.00 |
EA Autres dettes | 75 609.00 | 76 478.00 | | 75 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 157.00 | 1 133 052.00 | | 1 047 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 998.00 | 1 414 002.00 | | 1 380 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 927.00 | 514 217.00 | | 517 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 091 714.00 | | 5 091 714.00 | 5 091 714.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 414.00 | | 5 092 414.00 | 5 092 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 028 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 186.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 186.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 16 021.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 16 021.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -15 836.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 10 433.00 | | 13 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 684.00 | 4 511 254.00 | | 5 097 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 794.00 | 4 463 018.00 | | 5 044 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 891.00 | 48 236.00 | | 52 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 482.00 | | 81 820.00 | 547 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 293.00 | 624 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 293.00 | 612 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 212.00 | | 81 820.00 | 536 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 299.00 | 86 349.00 | 5 293.00 | 253 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 029.00 | 86 349.00 | 5 293.00 | 242 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 582.00 | 337 582.00 | | 337 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
UX Autres créances clients | 422 833.00 | 422 833.00 | | 422 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 229.00 | | | 529 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 472.00 | 431 472.00 | | 431 472.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 157.00 | 517 927.00 | | 1 047 157.00 |