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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 636.00 | 25 895.00 | 6 741.00 | 32 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 871.00 | 45 549.00 | 11 322.00 | 56 871.00 |
BT Marchandises | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 018.00 | | 354 018.00 | 354 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 889.00 | 45 549.00 | 365 340.00 | 410 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 798.00 | 118 768.00 | | 131 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | 13 030.00 | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 177 241.00 | 142 798.00 | | 177 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 250.00 | 10 004.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 955.00 | 64 842.00 | | 72 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 36 467.00 | | 76 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 5 425.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 099.00 | 116 739.00 | | 188 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 340.00 | 259 537.00 | | 365 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 193.00 | 2 019.00 | 2 664.00 | 46 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 454.00 | 1 200.00 | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 820.00 | 2 664.00 | 27 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 579.00 | 70 005.00 | | 74 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 099.00 | 188 099.00 | | 188 099.00 |