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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 741.00 | 24 470.00 | 10 272.00 | 34 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 976.00 | 44 124.00 | 14 853.00 | 58 976.00 |
BT Marchandises | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 907.00 | | 521 907.00 | 521 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 884.00 | 44 124.00 | 536 760.00 | 580 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 241.00 | 131 798.00 | | 166 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 406.00 | 34 443.00 | | 89 406.00 |
DL TOTAL (I) | 266 647.00 | 177 241.00 | | 266 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 26 250.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 392.00 | 72 955.00 | | 78 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 376.00 | 76 826.00 | | 136 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 530.00 | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | | 6 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 113.00 | 188 099.00 | | 270 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 760.00 | 365 340.00 | | 536 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 549.00 | 1 465.00 | 2 891.00 | 45 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 895.00 | 1 465.00 | 2 891.00 | 25 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 630.00 | 81 056.00 | 4 574.00 | 85 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 113.00 | 270 113.00 | | 270 113.00 |