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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 774.00 | 19 655.00 | 1 118.00 | 20 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 700.00 | 27 521.00 | 13 179.00 | 40 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 054.00 | 47 176.00 | 18 878.00 | 66 054.00 |
BT Marchandises | 319 540.00 | | 319 540.00 | 319 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BZ Autres créances | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CF Disponibilités | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 093.00 | | 645 093.00 | 645 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 147.00 | 47 176.00 | 663 971.00 | 711 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 647.00 | 166 241.00 | | 240 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 499.00 | 89 406.00 | | 72 499.00 |
DL TOTAL (I) | 324 146.00 | 266 647.00 | | 324 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 78 392.00 | | 101 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 410.00 | 136 376.00 | | 138 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 824.00 | 270 113.00 | | 339 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 971.00 | 536 760.00 | | 663 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 124.00 | 3 052.00 | | 44 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 654.00 | 1.00 | | 19 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 3 051.00 | | 24 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 154.00 | 108 580.00 | 4 574.00 | 113 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 824.00 | 339 824.00 | | 339 824.00 |