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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 572.00 | 7 488.00 | 11 084.00 | 18 572.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 104.00 | 9 988.00 | 11 116.00 | 21 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
110 Total général Actif | 89 852.00 | 9 988.00 | 79 864.00 | 89 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 184.00 | | | 166 184.00 |
222 Production stockée | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 209.00 | | | 180 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 767.00 | | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 332.00 | | | 164 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -270.00 | | | -270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 187.00 | | | 20 187.00 |