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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 811.00 | 12 111.00 | 6 700.00 | 18 811.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 343.00 | 14 611.00 | 6 732.00 | 21 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
072 Créances – Autres | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
110 Total général Actif | 83 605.00 | 14 611.00 | 68 994.00 | 83 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 409.00 | | | 197 409.00 |
222 Production stockée | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
242 Autres charges externes. | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 540.00 | | | 540.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 460.00 | | | 22 460.00 |