| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 712.00 | 9 539.00 | 8 173.00 | 17 712.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 244.00 | 12 039.00 | 8 205.00 | 20 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
072 Créances – Autres | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
110 Total général Actif | 90 044.00 | 12 039.00 | 78 005.00 | 90 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 885.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 184.00 | | | 173 184.00 |
222 Production stockée | -9 446.00 | | | -9 446.00 |
230 Autres produits | 756.00 | | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -929.00 | | | -929.00 |
242 Autres charges externes. | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236.00 | | | 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 902.00 | | | 17 902.00 |