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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 9 765.00 | 2 670.00 | 12 436.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 908.00 | 9 765.00 | 3 143.00 | 12 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
110 Total général Actif | 18 521.00 | 9 765.00 | 8 755.00 | 18 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107.00 | | | 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | | | -294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | | | 475.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81.00 | | | 81.00 |