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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 877.00 | 50 744.00 | 48 133.00 | 98 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 877.00 | 50 744.00 | 48 133.00 | 98 877.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
110 Total général Actif | 112 263.00 | 50 744.00 | 61 519.00 | 112 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 087.00 | | | -10 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 400.00 | | | 2 400.00 |