| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 022.00 | 36 432.00 | 58 590.00 | 95 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 022.00 | 36 432.00 | 58 590.00 | 95 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
060 Stock marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
084 Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
110 Total général Actif | 120 636.00 | 36 432.00 | 84 204.00 | 120 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 950.00 | | | 1 950.00 |