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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 752.00 | 49 619.00 | 173 133.00 | 222 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 064.00 | 90 397.00 | 97 667.00 | 188 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 614.00 | 141 276.00 | 273 338.00 | 414 614.00 |
BT Marchandises | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BZ Autres créances | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
CF Disponibilités | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 447.00 | 141 276.00 | 479 171.00 | 620 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 022.00 | 422.00 | | -1 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 349.00 | -1 444.00 | | 7 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 119.00 | 33 149.00 | | 42 119.00 |
DL TOTAL (I) | 131 546.00 | 115 228.00 | | 131 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 498.00 | 70 518.00 | | 218 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 843.00 | 164 316.00 | | 30 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 146.00 | 10 468.00 | | 83 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 139.00 | 15 080.00 | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 626.00 | 260 382.00 | | 347 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 171.00 | 375 610.00 | | 479 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 510.00 | | 139 904.00 | 294 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 414 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 413 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 251.00 | | 139 904.00 | 293 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 446.00 | 43 973.00 | 5 143.00 | 102 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 186.00 | 43 973.00 | 5 143.00 | 101 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UX Autres créances clients | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 498.00 | 188 034.00 | 30 464.00 | 218 498.00 |
VI Groupe et associés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 626.00 | 317 162.00 | 30 464.00 | 347 626.00 |