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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 472.00 | 71 316.00 | 153 156.00 | 224 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 623.00 | 130 511.00 | 120 111.00 | 250 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 354.00 | 203 087.00 | 273 267.00 | 476 354.00 |
BT Marchandises | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BZ Autres créances | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
CF Disponibilités | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 576.00 | 203 087.00 | 462 489.00 | 665 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 82 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | -1 022.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | 7 349.00 | | 11 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 088.00 | 42 119.00 | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 149 375.00 | 131 546.00 | | 149 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 096.00 | 218 498.00 | | 183 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 208.00 | 30 843.00 | | 69 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 83 146.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 933.00 | 15 139.00 | | 44 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 114.00 | 347 626.00 | | 313 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 489.00 | 479 171.00 | | 462 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 092.00 | 30 464.00 | | 126 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 614.00 | | 80 976.00 | 414 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 236.00 | 476 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 236.00 | 475 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 354.00 | | 80 976.00 | 413 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 276.00 | 63 186.00 | 1 378.00 | 141 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 016.00 | 63 189.00 | 1 378.00 | 140 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
UX Autres créances clients | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 096.00 | 57 005.00 | 126 092.00 | 183 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 114.00 | 187 022.00 | 126 092.00 | 313 114.00 |