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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 102.00 | 93 618.00 | 134 484.00 | 228 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 856.00 | 176 974.00 | 163 882.00 | 340 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 218.00 | 271 852.00 | 298 366.00 | 570 218.00 |
BT Marchandises | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 851.00 | | 157 851.00 | 157 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 069.00 | 271 852.00 | 456 218.00 | 728 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 88 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 327.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | 11 860.00 | | 7 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 540.00 | 48 088.00 | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 149 838.00 | 149 375.00 | | 149 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 890.00 | 183 096.00 | | 162 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 150.00 | 69 208.00 | | 63 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 011.00 | 15 877.00 | | 52 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 827.00 | 44 933.00 | | 25 827.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 380.00 | 313 114.00 | | 306 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 218.00 | 462 489.00 | | 456 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 841.00 | 187 022.00 | | 201 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 354.00 | | 115 663.00 | 476 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 799.00 | 570 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 799.00 | 568 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 094.00 | | 115 663.00 | 475 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 087.00 | 74 971.00 | 6 206.00 | 203 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 827.00 | 74 971.00 | 6 206.00 | 201 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
UX Autres créances clients | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 890.00 | 59 031.00 | 103 859.00 | 162 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 700.00 | 201 841.00 | 103 859.00 | 305 700.00 |