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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 981.00 | 10 146.00 | 834.00 | 10 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 659.00 | 96 879.00 | 125 779.00 | 222 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 654.00 | 107 026.00 | 384 629.00 | 491 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BZ Autres créances | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 395.00 | 107 026.00 | 465 369.00 | 572 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 500.00 | 89 756.00 | | 116 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 771.00 | 26 744.00 | | 47 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 2 283.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 166 871.00 | 119 883.00 | | 166 871.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 892.00 | 128 491.00 | | 93 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 823.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | 47 699.00 | | 49 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 734.00 | 103 120.00 | | 148 734.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 19 472.00 | | 5 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 498.00 | 299 604.00 | | 298 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 369.00 | 445 216.00 | | 465 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 498.00 | | | 298 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 278.00 | 44 089.00 | | 25 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 682.00 | | 55 031.00 | 497 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 059.00 | 491 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 059.00 | 233 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 667.00 | | 55 031.00 | 239 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 220.00 | 22 498.00 | 59 693.00 | 144 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 220.00 | 22 498.00 | 59 693.00 | 144 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 498.00 | 298 498.00 | | 298 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 182.00 | 27 232.00 | | 25 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 746.00 | 15 704.00 | | 15 746.00 |
ST Autres comptes | 225 268.00 | 218 109.00 | | 225 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 417.00 | 47 306.00 | | 32 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 114.00 | 39 787.00 | | 73 114.00 |
YT Sous‐traitance | 954.00 | 1 568.00 | | 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 734.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 512.00 | 27 966.00 | | 26 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 027.00 | 26 811.00 | | 30 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 026.00 | 14 250.00 | | 18 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 385.00 | 282 688.00 | | 274 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |