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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 2 882.00 | 2 590.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 648.00 | 173 811.00 | 206 837.00 | 380 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 136.00 | 176 694.00 | 869 442.00 | 1 046 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CF Disponibilités | 100 439.00 | | 100 439.00 | 100 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 748.00 | | 153 748.00 | 153 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 884.00 | 176 694.00 | 1 023 190.00 | 1 199 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 938.00 | | | 227 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 232 370.00 | | | 232 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 472.00 | | | 560 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 820.00 | | | 790 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 190.00 | | | 1 023 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 631.00 | | | 330 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 705.00 | | 553 091.00 | 499 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 661.00 | 1 046 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 661.00 | 386 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 402 000.00 | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 690.00 | | 151 091.00 | 241 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 656.00 | 34 698.00 | 6 661.00 | 148 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 656.00 | 34 698.00 | 6 661.00 | 148 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 472.00 | 101 363.00 | 338 608.00 | 560 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 377.00 | 52 377.00 | 3 000.00 | 55 377.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 740.00 | 330 631.00 | 338 608.00 | 789 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
ST Autres comptes | 289 974.00 | | | 289 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
YT Sous‐traitance | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 727.00 | | | 364 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |