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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 8 062.00 | 1 516.00 | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 112.00 | 140 595.00 | 91 518.00 | 232 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 705.00 | 148 656.00 | 351 049.00 | 499 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 146.00 | 4 082.00 | 27 064.00 | 31 146.00 |
BZ Autres créances | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 389.00 | 4 082.00 | 106 307.00 | 110 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 095.00 | 152 738.00 | 457 356.00 | 610 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 116 500.00 | | |
DG Autres réserves | 196 142.00 | | | 196 142.00 |
DH Report à nouveau | | 47 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 796.00 | 31 871.00 | | 31 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 717.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 038.00 | 197 960.00 | | 229 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 201.00 | 78 043.00 | | 55 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 2 828.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 37 626.00 | | 30 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 077.00 | 104 766.00 | | 140 077.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 038.00 | -1 417.00 | | -1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 318.00 | 221 851.00 | | 228 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 356.00 | 419 811.00 | | 457 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 129.00 | 189 696.00 | | 205 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 583.00 | 9 340.00 | | 10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 205.00 | | 17 989.00 | 491 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 489.00 | 499 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 489.00 | 241 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 190.00 | | 17 989.00 | 233 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 819.00 | 23 854.00 | 4 016.00 | 128 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 819.00 | 23 854.00 | 4 016.00 | 128 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 757.00 | 4 082.00 | 12 757.00 | 12 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 757.00 | 4 082.00 | 12 757.00 | 12 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 757.00 | 4 082.00 | 12 757.00 | 12 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 082.00 | 12 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 571.00 | 20 344.00 | 24 227.00 | 44 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 356.00 | 205 129.00 | 24 227.00 | 229 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 636.00 | 22 946.00 | | 21 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 387.00 | 13 799.00 | | 15 387.00 |
ST Autres comptes | 206 174.00 | 254 149.00 | | 206 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 356.00 | 16 917.00 | | 35 356.00 |
YT Sous‐traitance | 19 416.00 | 8 861.00 | | 19 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 092.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 736.00 | 24 038.00 | | 22 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 611.00 | 31 200.00 | | 22 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 352.00 | 19 691.00 | | 17 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 332.00 | 293 727.00 | | 276 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |