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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 237.00 | 22 777.00 | 9 460.00 | 32 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 487.00 | 661.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 942.00 | 23 264.00 | 13 677.00 | 36 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 110.00 | 23 264.00 | 91 845.00 | 115 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -119 189.00 | | | -119 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 236.00 | | | -214 236.00 |
DL TOTAL (I) | -328 331.00 | | | -328 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 177.00 | | | 420 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 117.00 | | | 420 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 946.00 | | 592 946.00 | 592 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 946.00 | | 592 946.00 | 592 946.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 212.00 | | | -21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 955.00 | | | 592 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 190.00 | | | 807 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 236.00 | | | -214 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834.00 | | 10 108.00 | 26 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | | 10 108.00 | 23 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 863.00 | 401.00 | | 22 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 401.00 | | 22 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 332.00 | 36 775.00 | 3 557.00 | 40 332.00 |
VW T.V.A. | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 177.00 | 420 177.00 | | 420 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |