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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 237.00 | 24 766.00 | 7 471.00 | 32 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 870.00 | 278.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 942.00 | 25 636.00 | 11 306.00 | 36 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 288.00 | 25 636.00 | 73 653.00 | 99 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -333 424.00 | | | -333 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 425.00 | | | -55 425.00 |
DL TOTAL (I) | -383 756.00 | | | -383 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 707.00 | | | 334 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 409.00 | | | 457 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 409.00 | | | 457 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 764.00 | | | 166 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 189.00 | | | 222 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 425.00 | | | -55 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 264.00 | 2 371.00 | | 23 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 264.00 | 2 371.00 | | 23 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 382.00 | 25 825.00 | 3 557.00 | 29 382.00 |
VW T.V.A. | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 409.00 | 457 409.00 | | 457 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
ST Autres comptes | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
YT Sous‐traitance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |