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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 237.00 | 26 754.00 | 5 483.00 | 32 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 082.00 | 66.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 942.00 | 27 836.00 | 9 105.00 | 36 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 454.00 | 27 836.00 | 105 618.00 | 133 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -388 849.00 | | | -388 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
DL TOTAL (I) | -283 313.00 | | | -283 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 437.00 | | | 327 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 931.00 | | | 388 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 931.00 | | | 388 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 073.00 | | 403 073.00 | 403 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 073.00 | | 403 073.00 | 403 073.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 769.00 | | | 404 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 326.00 | | | 304 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 636.00 | 2 201.00 | | 25 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 636.00 | 2 201.00 | | 25 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 929.00 | 45 372.00 | 3 557.00 | 48 929.00 |
VW T.V.A. | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 931.00 | 388 931.00 | | 388 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
ST Autres comptes | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
YT Sous‐traitance | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 595.00 | | | 238 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |