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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 405.00 | 75 012.00 | 52 393.00 | 127 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 787.00 | 75 012.00 | 80 269.00 | 154 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 839.00 | | 354 839.00 | 354 839.00 |
BZ Autres créances | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CF Disponibilités | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 164.00 | | 577 164.00 | 577 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 951.00 | 75 012.00 | 657 434.00 | 731 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 764.00 | | | 229 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
DL TOTAL (I) | 400 676.00 | | | 400 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 757.00 | | | 256 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 434.00 | | | 657 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 757.00 | | | 256 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 756.00 | | 2 015 756.00 | 2 015 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 756.00 | | 2 015 756.00 | 2 015 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 327.00 | | | 2 021 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 415.00 | | | 1 861 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 213.00 | | 42 021.00 | 129 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 154 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 127 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 326.00 | | 41 527.00 | 102 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | 494.00 | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 208.00 | 12 252.00 | 16 448.00 | 79 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 208.00 | 12 252.00 | 16 448.00 | 79 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
UX Autres créances clients | 354 839.00 | 354 839.00 | | 354 839.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VC Groupe et associés | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 218.00 | 447 964.00 | 20 253.00 | 468 218.00 |
VW T.V.A. | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 757.00 | 256 757.00 | | 256 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 313 824.00 | | | 313 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
YT Sous‐traitance | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 916.00 | | | 403 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 676.00 | | | 481 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |