| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 212.00 | 90 396.00 | 45 815.00 | 136 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 679.00 | 90 396.00 | 72 282.00 | 162 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 596.00 | | 298 596.00 | 298 596.00 |
BZ Autres créances | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
CF Disponibilités | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 816.00 | | 463 816.00 | 463 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 496.00 | 90 396.00 | 536 099.00 | 626 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
DL TOTAL (I) | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
EA Autres dettes | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 099.00 | | | 536 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 558.00 | | 1 906 558.00 | 1 906 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 558.00 | | 1 906 558.00 | 1 906 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 976.00 | | | 171 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 976.00 | | | 171 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 695.00 | | | 2 083 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 475.00 | | | 1 915 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 281.00 | | 8 806.00 | 155 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 19 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 162 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 405.00 | | 8 806.00 | 127 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 012.00 | 15 384.00 | | 75 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 012.00 | 15 384.00 | | 75 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
UX Autres créances clients | 298 596.00 | 298 596.00 | | 298 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VB T. V. A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 491.00 | 373 732.00 | 19 759.00 | 393 491.00 |
VW T.V.A. | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 202.00 | 307 202.00 | | 307 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 311 150.00 | | | 311 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
YT Sous‐traitance | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 085.00 | | | 392 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 577.00 | | | 441 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |