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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 300.00 | 84 928.00 | 30 371.00 | 115 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 767.00 | 84 928.00 | 56 838.00 | 141 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 077.00 | | 301 077.00 | 301 077.00 |
BZ Autres créances | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
CF Disponibilités | 394 517.00 | | 394 517.00 | 394 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 331.00 | | 873 331.00 | 873 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 098.00 | 84 928.00 | 930 170.00 | 1 015 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
DL TOTAL (I) | 381 597.00 | | | 381 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
EA Autres dettes | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 572.00 | | | 548 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 170.00 | | | 930 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 572.00 | | | 248 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 912.00 | 141 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 912.00 | 115 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 396.00 | 11 671.00 | 17 139.00 | 90 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 396.00 | 11 671.00 | 17 139.00 | 90 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
UX Autres créances clients | 301 077.00 | 301 077.00 | | 301 077.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VC Groupe et associés | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 574.00 | 478 814.00 | 19 759.00 | 498 574.00 |
VW T.V.A. | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 572.00 | 248 572.00 | 300 000.00 | 548 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 462 184.00 | | | 462 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
YT Sous‐traitance | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 239.00 | | | 393 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 665.00 | | | 610 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |