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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 243.00 | 397.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 172.00 | 95 808.00 | 50 365.00 | 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 666.00 | 42 602.00 | 11 064.00 | 53 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 713.00 | 140 652.00 | 191 061.00 | 331 713.00 |
BT Marchandises | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 151.00 | 140 652.00 | 397 498.00 | 538 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 776.00 | 48 737.00 | | 86 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 410.00 | 38 039.00 | | 64 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 306.00 | 4 812.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 159 152.00 | 95 249.00 | | 159 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 544.00 | 146 121.00 | | 116 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 15 350.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 76 683.00 | | 65 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 379.00 | 37 776.00 | | 53 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 346.00 | 275 930.00 | | 238 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 498.00 | 371 179.00 | | 397 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 803.00 | | 10 084.00 | 331 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 670.00 | 1 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 639.00 | 8 535.00 | 331 713.00 | 1 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 535.00 | 199 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 959.00 | | 8 414.00 | 199 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 670.00 | 1 639.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 794.00 | 21 393.00 | 8 535.00 | 127 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 327.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 878.00 | 21 066.00 | 8 535.00 | 125 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 523.00 | 16 330.00 | 39 193.00 | 55 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 198.00 | 14 528.00 | 1 670.00 | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 326.00 | 138 132.00 | 39 193.00 | 177 326.00 |