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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
AN Terrains | 2 009.00 | 253.00 | 1 756.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 854.00 | 133 233.00 | 34 621.00 | 167 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 217.00 | 48 821.00 | 17 396.00 | 66 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 970.00 | 184 948.00 | 183 023.00 | 367 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BT Marchandises | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 143 371.00 | | 143 371.00 | 143 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 883.00 | | 249 883.00 | 249 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 853.00 | 184 948.00 | 432 905.00 | 617 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 203 128.00 | 151 186.00 | | 203 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 037.00 | 51 942.00 | | 60 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 568.00 | 7 645.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 273 393.00 | 214 434.00 | | 273 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 713.00 | 95 401.00 | | 36 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 019.00 | 80 387.00 | | 101 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 35 343.00 | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 512.00 | 213 594.00 | | 159 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 905.00 | 428 028.00 | | 432 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 405.00 | | 972 405.00 | 972 405.00 |
FD Production vendue biens | 551 437.00 | | 551 437.00 | 551 437.00 |
FG Production vendue services | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 765.00 | | 1 528 765.00 | 1 528 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 660.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 660.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 12 248.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 12 248.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -11 588.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 13 586.00 | | 14 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 272.00 | 1 554 081.00 | | 1 534 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 235.00 | 1 502 138.00 | | 1 474 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 037.00 | 51 942.00 | | 60 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 599.00 | 13 371.00 | | 354 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 970.00 | | | 367 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 081.00 | | | 236 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 724.00 | 13 356.00 | | 222 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | 15.00 | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 464.00 | 22 484.00 | | 162 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 71.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 895.00 | 22 413.00 | | 159 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 052.00 | 15 721.00 | 19 248.00 | 36 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713.00 | 26 043.00 | 1 670.00 | 27 713.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 512.00 | 139 181.00 | 19 248.00 | 159 512.00 |