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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 569.00 | 71.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
AN Terrains | 2 009.00 | 2.00 | 2 007.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 369.00 | 114 518.00 | 50 851.00 | 165 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 346.00 | 45 375.00 | 9 971.00 | 55 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 599.00 | 162 464.00 | 192 135.00 | 354 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BT Marchandises | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 140 621.00 | | 140 621.00 | 140 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 892.00 | | 235 892.00 | 235 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 492.00 | 162 464.00 | 428 028.00 | 590 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 151 186.00 | 86 776.00 | | 151 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 942.00 | 64 410.00 | | 51 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 645.00 | 4 306.00 | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 214 434.00 | 159 152.00 | | 214 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 401.00 | 116 544.00 | | 95 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 2 469.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | 65 955.00 | | 80 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 343.00 | 53 379.00 | | 35 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 594.00 | 238 346.00 | | 213 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 028.00 | 397 498.00 | | 428 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 713.00 | | 22 886.00 | 331 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 838.00 | | 22 886.00 | 199 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 652.00 | 21 812.00 | | 140 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 327.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 410.00 | 21 485.00 | | 138 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 401.00 | 32 609.00 | 62 792.00 | 95 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 041.00 | 26 371.00 | 1 670.00 | 28 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 594.00 | 150 802.00 | 62 792.00 | 213 594.00 |