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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 542.00 | | 1 841 542.00 | 1 841 542.00 |
BZ Autres créances | 140 126.00 | | 140 126.00 | 140 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 386 791.00 | | 386 791.00 | 386 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 076.00 | | 542 076.00 | 542 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 617.00 | | 2 383 617.00 | 2 383 617.00 |
CU Autres participations | 1 553 755.00 | | 1 553 755.00 | 1 553 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 255.00 | 1 203 255.00 | | 1 203 255.00 |
DH Report à nouveau | 405 618.00 | 330 539.00 | | 405 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 657.00 | 75 079.00 | | 80 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 529.00 | 1 608 873.00 | | 1 689 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 957.00 | 128 400.00 | | 107 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 873.00 | 484 483.00 | | 527 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 275.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 113.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 55 800.00 | 10 000.00 | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 088.00 | 624 271.00 | | 694 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 617.00 | 2 233 144.00 | | 2 383 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 130.00 | 495 871.00 | | 586 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 070.00 | 90 312.00 | | 100 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 413.00 | 15 233.00 | | 19 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 657.00 | 75 079.00 | | 80 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UP Prêts | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
VI Groupe et associés | 527 873.00 | 527 873.00 | | 527 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 913.00 | 140 126.00 | 287 787.00 | 427 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 088.00 | 586 130.00 | | 694 088.00 |