| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 1 664.00 | 2 676.00 | 4 340.00 |
BF Prêts | 229 749.00 | | 229 749.00 | 229 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 594.00 | 1 664.00 | 2 186 930.00 | 2 188 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 121.00 | | 194 121.00 | 194 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 714.00 | 1 664.00 | 2 381 051.00 | 2 382 714.00 |
CU Autres participations | 1 953 755.00 | | 1 953 755.00 | 1 953 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 255.00 | 1 203 255.00 | | 1 203 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DH Report à nouveau | 550 543.00 | 486 274.00 | | 550 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 865.00 | 93 246.00 | | 80 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 640.00 | 1 782 775.00 | | 1 863 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 360.00 | 97 551.00 | | 76 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 273.00 | 462 965.00 | | 393 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 195.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 556.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 45 049.00 | 130 800.00 | | 45 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 410.00 | 694 067.00 | | 517 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 051.00 | 2 476 842.00 | | 2 381 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 360.00 | 97 551.00 | | 76 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 762.00 | 120 002.00 | | 150 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 897.00 | 26 757.00 | | 69 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 865.00 | 93 246.00 | | 80 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 273.00 | 393 273.00 | | 393 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
UP Prêts | 229 749.00 | | 229 749.00 | 229 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 103.00 | 160 605.00 | 230 499.00 | 391 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 410.00 | 441 051.00 | | 517 410.00 |