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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 796.00 | 3 544.00 | 4 340.00 |
BF Prêts | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 882.00 | 796.00 | 1 908 086.00 | 1 908 882.00 |
BZ Autres créances | 457 455.00 | | 457 455.00 | 457 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 756.00 | | 568 756.00 | 568 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 637.00 | 796.00 | 2 476 842.00 | 2 477 637.00 |
CU Autres participations | 1 553 755.00 | | 1 553 755.00 | 1 553 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 255.00 | 1 203 255.00 | | 1 203 255.00 |
DH Report à nouveau | 486 274.00 | 405 618.00 | | 486 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 246.00 | 80 657.00 | | 93 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 775.00 | 1 689 529.00 | | 1 782 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 551.00 | 107 957.00 | | 97 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 965.00 | 527 873.00 | | 462 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 1 901.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 130 800.00 | 55 800.00 | | 130 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 067.00 | 694 088.00 | | 694 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 842.00 | 2 383 617.00 | | 2 476 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 516.00 | 586 130.00 | | 596 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 002.00 | 100 070.00 | | 120 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 757.00 | 19 413.00 | | 26 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 246.00 | 80 657.00 | | 93 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 965.00 | 462 965.00 | | 462 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -332 165.00 | -332 165.00 | | -332 165.00 |
UP Prêts | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
VI Groupe et associés | 462 965.00 | 462 965.00 | | 462 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 455.00 | 457 455.00 | | 457 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 242.00 | 457 455.00 | 350 787.00 | 808 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 067.00 | 596 516.00 | | 694 067.00 |