| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 830.00 | 29 504.00 | 18 326.00 | 47 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 530.00 | 29 504.00 | 22 026.00 | 51 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
BZ Autres créances | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 136 863.00 | | 136 863.00 | 136 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 415.00 | | 1 009 415.00 | 1 009 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 945.00 | 29 504.00 | 1 031 441.00 | 1 060 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 13 652.00 | 100 792.00 | | 13 652.00 |
DH Report à nouveau | | -217 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 917.00 | 148 074.00 | | 146 917.00 |
DL TOTAL (I) | 161 889.00 | 32 972.00 | | 161 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 377.00 | 137 627.00 | | 591 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 8 265.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 210.00 | 109 306.00 | | 130 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 346.00 | | |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 551.00 | 258 545.00 | | 869 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 441.00 | 291 517.00 | | 1 031 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 551.00 | 123 545.00 | | 169 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 206.00 | 7 371.00 | 824 577.00 | 817 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 206.00 | 7 371.00 | 824 577.00 | 817 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 3 000.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 3 000.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | -3 000.00 | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 434.00 | | | -133 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 269.00 | 595 662.00 | | 889 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 351.00 | 447 587.00 | | 742 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 917.00 | 148 074.00 | | 146 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 773.00 | | 2 757.00 | 48 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 073.00 | | 2 757.00 | 45 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 837.00 | 9 667.00 | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | 9 667.00 | | 19 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 750.00 | 28 750.00 | 371 807.00 | 588 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 251.00 | 272 551.00 | 3 700.00 | 276 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 551.00 | 169 551.00 | 511 807.00 | 869 551.00 |