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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 700.00 | | 421 700.00 | 421 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 183.00 | 44 870.00 | 5 312.00 | 50 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 583.00 | 44 870.00 | 430 713.00 | 475 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
BZ Autres créances | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 941.00 | | 1 037 941.00 | 1 037 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 525.00 | 44 870.00 | 1 468 654.00 | 1 513 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 404 261.00 | 160 569.00 | | 404 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 245.00 | 247 444.00 | | 144 245.00 |
DL TOTAL (I) | 549 827.00 | 409 334.00 | | 549 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 189.00 | | | 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 189.00 | | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 728.00 | 135 448.00 | | 116 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 127.00 | 700 127.00 | | 684 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 16 919.00 | | 15 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 762.00 | 147 203.00 | | 67 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 638.00 | 999 698.00 | | 918 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 654.00 | 1 409 032.00 | | 1 468 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 330.00 | 999 698.00 | | 260 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 127.00 | | | 684 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 020.00 | 1 258.00 | 162 278.00 | 161 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 020.00 | 1 258.00 | 162 278.00 | 161 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 421 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 547.00 | -102 844.00 | | -91 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 395.00 | 995 006.00 | | 585 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 150.00 | 747 562.00 | | 441 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 245.00 | 247 444.00 | | 144 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 120.00 | | 422 463.00 | 53 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 420.00 | | 763.00 | 49 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 034.00 | 5 835.00 | 44 870.00 | 39 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 034.00 | 5 835.00 | 44 870.00 | 39 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 500.00 | 112 662.00 | 535 528.00 | 682 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 728.00 | 28 256.00 | 88 471.00 | 116 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 807.00 | 181 107.00 | 3 700.00 | 184 807.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 638.00 | 260 330.00 | 623 999.00 | 918 638.00 |