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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 420.00 | 39 034.00 | 10 385.00 | 49 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 120.00 | 39 034.00 | 14 085.00 | 53 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 656.00 | | 176 656.00 | 176 656.00 |
BZ Autres créances | 218 474.00 | | 218 474.00 | 218 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 398 829.00 | | 398 829.00 | 398 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 947.00 | | 1 394 947.00 | 1 394 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 067.00 | 39 034.00 | 1 409 032.00 | 1 448 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 160 569.00 | 13 652.00 | | 160 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 444.00 | 146 917.00 | | 247 444.00 |
DL TOTAL (I) | 409 334.00 | 161 889.00 | | 409 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 448.00 | 140 000.00 | | 135 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 127.00 | 591 377.00 | | 700 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 6 643.00 | | 16 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 203.00 | 130 210.00 | | 147 203.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 698.00 | 869 551.00 | | 999 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 032.00 | 1 031 441.00 | | 1 409 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 234.00 | 169 551.00 | | 238 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 845.00 | | 865 845.00 | 865 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 845.00 | | 865 845.00 | 865 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 844.00 | -133 434.00 | | -102 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 006.00 | 889 269.00 | | 995 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 562.00 | 742 351.00 | | 747 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 444.00 | 146 917.00 | | 247 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 530.00 | | 1 589.00 | 51 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 830.00 | | 1 589.00 | 47 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 504.00 | 9 529.00 | | 29 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 504.00 | 9 529.00 | | 29 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 500.00 | 42 368.00 | 532 622.00 | 697 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 176 656.00 | 176 656.00 | | 176 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 448.00 | 29 115.00 | 106 332.00 | 135 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 299.00 | 395 599.00 | 3 700.00 | 399 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 698.00 | 238 234.00 | 638 955.00 | 999 698.00 |