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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 979 689.00 | | 979 689.00 | 979 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 474 485.00 | | 474 485.00 | 474 485.00 |
CF Disponibilités | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 587.00 | | 622 587.00 | 622 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 276.00 | | 1 602 276.00 | 1 602 276.00 |
CU Autres participations | 979 689.00 | | 979 689.00 | 979 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
DH Report à nouveau | -7 960.00 | -6 228.00 | | -7 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 459.00 | -1 732.00 | | 545 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 039.00 | 1 035 580.00 | | 1 581 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 515 800.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 180.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 237.00 | 516 980.00 | | 21 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 276.00 | 1 552 560.00 | | 1 602 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 237.00 | 516 980.00 | | 21 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 316.00 | 159.00 | | 557 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856.00 | 1 891.00 | | 11 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 459.00 | -1 732.00 | | 545 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 485.00 | 474 485.00 | | 474 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 485.00 | 516 485.00 | | 516 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |