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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 529.00 | 6 678.00 | 7 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 78 769.00 | -78 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 098 261.00 | 79 809.00 | 1 018 452.00 | 1 098 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 675 037.00 | | 675 037.00 | 675 037.00 |
CF Disponibilités | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 017.00 | | 683 017.00 | 683 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 278.00 | 79 809.00 | 1 701 470.00 | 1 781 278.00 |
CU Autres participations | 1 012 284.00 | 510.00 | 1 011 774.00 | 1 012 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 93 540.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 536 039.00 | | | 536 039.00 |
DH Report à nouveau | | -7 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 852.00 | 545 459.00 | | -34 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 187.00 | 1 581 039.00 | | 1 546 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 500.00 | 4 300.00 | | 146 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 1 323.00 | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 15 614.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 283.00 | 21 237.00 | | 155 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 470.00 | 1 602 276.00 | | 1 701 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 283.00 | 21 237.00 | | 155 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 313.00 | 557 316.00 | | 55 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 165.00 | 11 857.00 | | 90 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 852.00 | 545 459.00 | | -34 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 79 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 037.00 | 675 037.00 | | 675 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 806.00 | 675 037.00 | 78 769.00 | 753 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |