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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 301.00 | 5 100.00 | 48 201.00 | 53 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 78 769.00 | -78 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 156 854.00 | 84 380.00 | 1 072 475.00 | 1 156 854.00 |
BZ Autres créances | 740 770.00 | | 740 770.00 | 740 770.00 |
CF Disponibilités | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 008.00 | | 860 008.00 | 860 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 862.00 | 84 380.00 | 1 932 483.00 | 2 016 862.00 |
CU Autres participations | 1 024 784.00 | 510.00 | 1 024 274.00 | 1 024 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 501 187.00 | 536 039.00 | | 501 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 461.00 | -34 852.00 | | 92 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 648.00 | 1 546 187.00 | | 1 638 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 473.00 | 146 500.00 | | 244 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 8 143.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 491.00 | 640.00 | | 32 491.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 835.00 | 155 283.00 | | 293 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 483.00 | 1 701 470.00 | | 1 932 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 835.00 | 155 283.00 | | 293 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 908.00 | | | -18 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 455.00 | 55 313.00 | | 165 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 994.00 | 90 165.00 | | 72 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 461.00 | -34 852.00 | | 92 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208.00 | | 46 094.00 | 7 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | | 46 094.00 | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 4 571.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 4 571.00 | | 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 729 335.00 | | | 729 335.00 |
VI Groupe et associés | 244 473.00 | | | 244 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 139.00 | | | 733 139.00 |
VW T.V.A. | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 835.00 | | | 293 835.00 |